既存の金融サービスに革命を起こすと言われる注目の産業分野で、
フィンテック関連銘柄とは、金融とIT技術の融合サービスの開発や提供を行う企業や、
フィンテックの影響を受ける金融関連の企業のことをいう。
既存ではATMや電子サインなどもフィンテックで、
今後の注目としては高度なセキュリティーや電子決済、
クラウドコンピューティングを活用した財務ソフトや仮想通貨などが注目されている。
フィンテック関連銘柄の有力銘柄とは、
SCSK <9719> ITホールディングス <3626> NTTデータ <9613> 野村総合研究所 <4307>
新日鉄住金ソリューションズ <2327> NSD <9759> DTS <9682> クレディセゾン<8253>
東芝テック<6588>オリエントコーポレーション<8585>など
そして、政策決定会合の結果発表が始まり、
日銀が発表したのは「当面の金融政策運営」と
「『量的・質的金融緩和』を補完するための諸措置の導入」と題した2枚のリリースで、
従来の金融政策を維持しつつ、ETFの買い入れ枠の新規設定などの補完措置を打ち出した。
12時50分、追加緩和維持の一報が伝わると、
日経平均は一時40円安まで売られ、
その後「異次元緩和の補完措置を導入」との続報が流れると、一転、株価は515円高まで急上昇。
しかし、その内容が精査されるにつれ、1時23分には下げに転じ、
引けは366円安の1万8986円とほほ安値で取引を終えた。
高値1万9869円、安値1万8982円と値幅887円の乱高下となった。
当初、市場は「現在の年間約3兆円の買い入れに加え、新たに年間約3000億円の枠を設け、
『設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業』の株式を対象とするETFを買い入れる」
という内容を好感したが、これに続く、
「新たな枠によるETF買い入れは、日本銀行が買い入れた銀行保有株式の売却開始に伴う
市場への影響を打ち消す観点から、16年4月より開始する」という文言。
要は、日銀が金融機関による株式保有リスクを削減するため、
02年から金融機関の保有株を買い入れており、16年4月から5年半かけて売却することになっていたのを、今回10年間に延長。
売却額は15年11月時点の時価ベースで年換算するとETF買い入れの追加枠と同額の3000億円。
需給的には「プラマイゼロ」。
需給的には「プラマイゼロ」だが、日銀は07年から、買い入れた株式の売却を始めたが、
「内外金融資本市場の状況等を踏まえ、現在は売却を停止」しており、
「買い方日銀」「株価が下がれば日銀が買い支える」という期待が相場の下支えとなっていた。
ところが、ETFの買い入れ追加枠も、
「日本銀行が買い入れた銀行保有株式の売却開始に伴う市場への影響を打ち消す観点から、16年4月より開始する」とあり、
実は、「売りを開始するための措置」と、とらえ、
将来的には「買い方日銀」から「売り方日銀」に方向転換してくるとの恐れからの、
ポジション変更、それに伴い、逆指値、ストップロスオーダー、トリガー作動、
アルゴ暴走などが絡み合って、暴騰、暴落の動きとなったのではないか?
筆者は消費税引き上げ前後まで「日銀が最後のカード」を温存するとみていたため、
今日の株価の上昇局面には驚き、「サプライズが来た!」と思い、買いそびれたと感じていたが、
15分後には売りそびれたと後悔した。
内容がわかるにつれ、「追加金融緩和なの?」「出口戦略なの?」と疑問を感じるサプライズとなった。
今回の措置は「黒田バズーカ」なのか?
「黒田バズーカ」が不発だったのか?
不発というより、空砲?
音を聞いて慌ててスタートを切ったが風船の割れる音で、
慌ててスタートラインに戻ろうとしたが、勢い余って戻りすぎたとみるべきか?
「最後のカード」はまだ温存してあるのだろうか?
投資家にとって「クリスマスケーキ」と思って箱を開けたら中には「イチゴ大福」
うれしいやら、悲しいやら・・・
今後のポイントは、市場が、「年間3兆円のペースで買い進めているETFも、将来的には売ってくる」と見るか?
「その売りを中和する措置」と見るか?
それにより、スタンスは大きく変わってくるだろう。
■IPO情報■
■明日のIPO ツバキ・ナカシマ (6464・東証)
注目度★★☆
事業内容 鋼球の製造・販売等
公開株数 19,264,700株(公募:0株 売出:19,264,700株)
売出内訳:国内9,632,400株、海外9,632,300株を予定
売買単位 100株
上場前の発行済株数 39,221,300株
上場時の発行済株数 39,221,300株
時価総額 ¥647億1514万5000
吸上資金 ¥317億8675万5000
EPS ¥117.28
PER 14.0倍
公開価格 1,650円
○NJI初値予想 ¥1600
12月の配当¥33を評価する動きの地味なIPOとなろう。
東証1部IPOで、15年予想PBR1.38では、買いにくいが、
PER13.3 12月配当¥33ではこれまた売りにくい。
1月にTOPIX組み入れとなり上がる局面もあるだろうが、
再上場、それも二度目のチャレンジ、時価総額¥600億で、同業他社の上場が多いこの株が盛り上がる展開は考えにくい。
PER、PBR、配当やTOPIX組み入れを地道に反映する静かなIPOとなろう。
ロックアップ期間内となる上場後半年間の予想株価レンジは、¥1250~2000
●比較類似とPER
6471 日本精工 13.0倍 連
6472 NTN 10.1倍 連
6478 ダイベア 11.9倍 連
6479 ミネベア 10.6倍 連
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■IPO ミズホメディー(4595・JQS)
注目度★★★☆
事業内容 体外診断用医薬品の開発・製造・販売
公開株数 326,000株(公募:217,500株 売出:108,500株)
オーバーアロットメントによる売出:48,900株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,115,000株
上場時の発行済株数 2,332,500株
時価総額 ¥25億6575万
吸上資金 ¥4億1239万
EPS ¥96.49
PER 11.4倍
仮条件 980円~1,100円
公開価格 1,100円
公開日 12/17
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■IPO オープンドア(3926・マザーズ)
注目度★★★
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
公開株数 823,000株(公募:50,000株 売出:773,000株)
オーバーアロットメントによる売出:120,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 5,100,000株
上場時の発行済株数 5,150,000株
時価総額 ¥196億7300万
吸上資金 ¥36億0226万
EPS ¥102.21
PER 37.3倍
仮条件 3,500円~3,820円
公開価格 3,820円
公開日 12/17
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■IPO フリュー (6238・マザーズ)
注目度★★★
事業内容 プリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、
インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、
クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営
公開株数 1,464,000株(公募:732,000株 売出し:732,000株)
オーバーアロットメントによる売出:219,600
売買単位 100株
上場前の発行済株数 8,700,000株
上場時の発行済株数 9,432,000株
時価総額 ¥301億8240万(仮条件の上限で計算)
吸上資金 ¥53億8752万
EPS ¥242.71
PER 13.1倍
仮条件 3,000円~3,200円
公開価格 12/09
公開日 12/18
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■IPO アークン (3927・マザーズ)
注目度★★★☆
事業内容 情報セキュリティ製品の開発・販売事業
公開株数 500,000株(公募:300,000株 売出し:200,000株)
オーバーアロットメントによる売出:75,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 1,846,000株
上場時の発行済株数 2,146,000株
時価総額 ¥29億1856万
吸上資金 ¥7億8200万
EPS ¥83.71
PER 16.2倍
仮条件 1,230円~1,360円
公開価格 1,360円
公開日 12/18
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■IPO アートグリーン (3419・セントレックス)
注目度★★
事業内容 種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売
公開株数 200,000株(公募:200,000株 売出し:0株)
オーバーアロットメントによる売出:30,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 890,000株
上場時の発行済株数 1,090,000株
時価総額 ¥4億5780万
吸上資金 ¥9660万
EPS ¥47.65
PER 8.8倍
仮条件 380円~420円
公開価格 420円
公開日 12/18
●比較類似とPER
1376 カネコ種 11.6倍 連
1377 サカタのタネ 26.5倍 連
3041 ビューティ花壇 14.1倍 連
6061 ユニバーサル園芸 11.2倍 連
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■IPO ビジョン (9416・マザーズ)
注目度★★★☆
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
公開株数 2,295,000株(公募:1,870,000株 売出し:425,000株)
オーバーアロットメントによる売出:344,200株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 5,904,500株
上場時の発行済株数 7,774,500株
時価総額 ¥155億4900万(仮条件の上限で計算)
吸上資金 ¥52億7840万
EPS ¥97.31
PER 20.5倍
仮条件 1,800円~2,000円
公開価格 2,000円
公開日 12/21
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■IPO マイネット(3928・マザーズ)
注目度★★★
事業内容 スマートフォン向けオンラインゲームの運営
公開株数 854,000株(公募:600,000株 売出:254,000株)
オーバーアロットメントによる売出:128,100株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,603,900株
上場時の発行済株数 3,203,900株
時価総額 ¥53億8255万2000
吸上資金 ¥16億4992万8000
EPS ¥34.25
PER 49.0倍
仮条件 1,500円~1,680円
公開価格 1,680円
公開日 12/21
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■IPO ソネット・メディア・ネットワークス(6185・マザーズ)
注目度★★★☆
事業内容 DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業
公開株数 600,000株(公募:600,000株 売出:0株)
オーバーアロットメントによる売出:90,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,139,000株
上場時の発行済株数 2,739,000株
時価総額 ¥62億9970万
吸上資金 ¥15億8700万
EPS ¥102.51
PER 22.4倍
仮条件 2,150円~2,300円
公開価格 2,300円
公開日 12/22
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■IPO 3464 プロパティエージェント(3464・JQS)
注目度★★★
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
公開株数 500,000株(公募:460,000株 売出:40,000株)
オーバーアロットメントによる売出:75,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 1,200,000株
上場時の発行済株数 1,660,000株
時価総額 ¥23億2400万
吸上資金 ¥8億500万
EPS ¥296.81
PER 4.7倍
仮条件 1,360円~1,400円
公開価格 1,400円
公開日 12/22
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■IPO ソーシャルワイヤー(3929・マザーズ)
注目度★★★☆
事業内容 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、
インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)
公開株数 540,000株(公募:170,000株 売出:370,000株)
オーバーアロットメントによる売出:81,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 2,386,600株
上場時の発行済株数 2,556,600株
時価総額 ¥40億9056万
吸上資金 ¥9億9360万
EPS ¥58.47
PER 27.3倍
仮条件 1,480円~1,600円
公開価格 1,600円
公開日 12/24
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■IPO ケイアイスター不動産(3465・東2)
注目度★★☆
事業内容 分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
公開株数 2,100,000株(公募:1,050,000株 売出:1,050,000株)
オーバーアロットメントによる売出:315,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 6,066,250株
上場時の発行済株数 7,116,250株
時価総額 ¥85億3950万(仮条件の上限で計算)
吸上資金 ¥28億9800万
EPS ¥196.84
PER 4.0倍
仮条件 1,130円~1,200円
公開価格 1,200円
公開日 12/24
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■IPO 一蔵(6186・東2)
注目度★★☆
事業内容 きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等
公開株数 2,012,100株(公募:1,500,000株 売出:512,100株)
オーバーアロットメントによる売出:301,800株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 3,754,000株
上場時の発行済株数 5,254,000株
時価総額 ¥65億5734万
吸上資金 ¥27億9981万9000
EPS ¥153.65
PER 7.8倍
仮条件 1,150円~1,210円
公開価格 1,210円
公開日 12/25
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■IPO グラフィコ(4930・マザーズ)
注目度★★★
事業内容 健康食品・化粧品・雑貨の企画製造販売
公開株数 280,000株(公募:150,000株 売出:130,000株)
オーバーアロットメントによる売出:42,000株
売買単位 100株
上場前の発行済株数 800,000株
上場時の発行済株数 950,000株
時価総額 ¥20億5200万(仮条件の上限で計算)
吸上資金 ¥6億9552万
EPS ¥138.29
PER 15.6倍
仮条件 1,970円~2,160円
公開価格 12/16
公開日 12/25
数あるNJI有料会員ページの中でも、市場オープン前に掲載されるので、
その日の注目銘柄、今後の流れが分ると好評をいただいているコーナーです。
デイトレ銘柄も、スイング銘柄も、ポイントを押さえて初心者でもわかりやすくなっています。
注目の銘柄をピックアップするだけでなく、
過去に取り上げた銘柄のフォローや相場の注目点、流れなどもコメントしている人気コーナーです。
ここでは、今秋掲載された1週間分をまとめてお届けします。
*銘柄の日々の売り買いや、追加のコメントは、有料会員ページの「トレーダーコンシェルジェ」や
「グロースレポーター」のコーナーで随時更新しておりますので
既に動意した銘柄や、利益確定したものもございますので、取り扱いには各自ご注意ください。
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☆GJ銘柄 2015/10/5 08:47
☆6049 イトクロ ¥1695
7月上場のネット広告銘柄。
先週は下値抵抗強いところを見せて調整一巡感も出てきており注目してみます。
戻り抵抗がある、公募価格¥1930付近が第一目標となりそうです。
買い目標:~¥1600 売り目標:¥1900以上 ロスカット:¥1500
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今週はノーベル賞が各部門順次発表されます。
医学生理学賞は日本人候補者と直接関連する銘柄がなくバイオ全体の盛り上がりにはなっていません。
新興市場では4557医学生物に期待先行の動きが出ていますね。
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☆GJ銘柄 2015/10/6 08:48
☆9908 日本電計 ¥1266
9/14のGJ銘柄4667アイサンテクノがここにきて大きく上昇。
やはり自動運転、ZMP関連は材料反応がよく、穴株的存在の同社も拾ってみます。
¥1200割れ撤退で割り切れは小リスクのチャート位置。
買い目標:時価近辺 売り目標:¥1500以上 ロスカット:¥1200
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売買代金はマザ¥977億、JQ¥366億と回復傾向。
わかりやすいとこでは直近IPOへの物色が強まり、まずまずいい流れとなってきています。
本日はノーベル賞の日本人受賞でバイオ関連への関心が高まるか?チェックしてみます。
受賞内容は大村教授の相当昔の研究なので、直接関連する銘柄はないですが、
4572カルナバイオは大村教授と共同研究の実績があります。
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☆GJ銘柄 2015/10/7 08:47
JQは5日続伸で売買代金696億、マザーズは反落で同931億。
一部で利益確定の動きは出ましたが、値動き軽いものを積極的に狙う動向は随所に出ており、投資化心理も回復傾向です。
本日は日銀の金融政策決定会合に注目が集まりますが、米国より先に動くか?は微妙なところでしょう。
引け後の黒田総裁会見からの為替動向もチェックしてみたいです。
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・3653 モルフォ 10/1GJ
ひとまず目標の¥3500は一時達成も、引け味は弱めで物色本格化とは言えない状況。
ただ、上方修正狙いなどで¥3000レベルの下値は固くなってきそうですので、押し目は再度狙ってみます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
☆GJ銘柄 2015/10/8 08:51
☆3390 ユニバーサルソリューションシステムズ ¥73
マネーゲーム色強いですが、¥60台後半で下げ止まる傾向は強まっており注目してみます。
今期不採算店整理で来期は黒字回復?と見る向きもあります。光通信系。
買い目標:¥70付近 売り目標:¥99以上 ロスカット:¥65
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☆GJ銘柄 2015/10/9 08:52
☆4593 ヘリオス ¥1275
株価は今週月曜に一時¥1500まで回復。
ノーベル賞がらみのバイオ物色は一服しましたが、
バイオ関連には学会など刺激材料が多い時期にきており、押し目は注目してみます。
まずは戻り高値¥1500が第一目標。
買い目標:~¥1200 売り目標:¥1500以上 ロスカット:買値-10%
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10/14からはパシフィコ横浜でバイオジャパン2015が開催されます。
新興市場のバイオ銘柄も複数出展しているので行ってみようと思っています。
Webから登録しておけば無料で入場可能(職種次第)。
http://www.ics-expo.jp/biojapan/main/index.html
NJI有料会員ページのグロースレポーターのコーナーから、「6862 ミナトHD」
2016★★★★★★☆★★★★0119 前引け 🐒 🐵 2016/1/19 11:34
【ナンピンコーナー】
ミナトHDを¥102~106で、少しナンピンしました。
¥111で味見してたので、
昨日、評価損が結構、エグくなってきたので。
損を薄めておかないと、
戻りで売れないですからね。
ここで買っておけば¥109でも売れる。
およよ、引け¥107、高値¥108まで上げてきたゾ。
ナンピン成功!
G2のかつての「候補銘柄」書き込みを見て、
買った人は、引け¥107はともかく、
¥105~93はナンピンも一考だね。
やっておくといいと思うよ。
ミナトHDのナンピン。
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△6862 ミナトHD 2016/1/19 10:16
¥107あって¥106 +5 しっかり。
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△6862 ミナトHD 2016/1/19 09:21
¥104 +3 しっかり、昨日は200日移動平均線接近の¥93安値まであった。
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△6862 ミナトHD 2016/1/19 12:44
さらに¥128 +27
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△6862 ミナトHD 2016/1/19 13:41
一旦¥119まで失速も再度¥130 +29 高値現在。
革新機構?ホンファイの接近説?S○ARPとの統合説?がある?そうだ。
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△6862 ミナトHD 2016/1/19 13:59
さらに¥136 +35
13:58に力強い上値カイがあった。
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初登場・・・¥111
その後の高値・・・¥136
値幅・・・¥25
値上がり率・・・22.5%
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有料ホームページでの見立てがズバリ!
3連続ストップ高を交え暴騰!!!
買い目標から12月相場狙いというコメントまでズバリ的中。
いや、12月相場の主役に躍り出た 3653 モルフォ
11/25日の「☆GJ銘柄」のコーナーから(3653 モルフォ)
*「☆GJ銘柄」コーナーとは、毎朝注目の銘柄、投資のスタンスを指南する
NJI有料ホームページの人気のコーナーです。
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☆GJ銘柄 2015/11/25 08:44
☆3653 モルフォ ¥4400
前回は10/1の¥3005で取り上げ、なかなかのパフォーマンスを見せてくれた銘柄。
順調な業績推移を背景に下値は切り上がってきたと判断、
押し目は¥4000レベルまでと見て本決算発表もある12月相場を狙ってみます。
買い目標:~¥4000 売り目標:¥4900以上 ロスカット:買値-10%
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安値・・・¥3980
その後の高値・・・¥7320
値幅・・・¥3340
値上がり率・・・83.9%
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